Was ist technische Analyse??

Die technische Analyse ist ein leistungsstarkes Bewertungsinstrument, das von jedem Anleger verwendet werden kann, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird. Unabhängig davon, ob Sie Bitcoin, Ethereum oder eine andere Münze handeln, sollten Sie diese Ihrer Anlagestrategie hinzufügen. Die technische Analyse wird von Anlegern zur Interpretation der vom Markt erzeugten Momentumsignale eingesetzt und unterstützt Händler bei der Prognose der Preisbewegungen eines Vermögenswerts.

Obwohl die technische Analyse die Fundamentalanalyse nicht ersetzen kann, können alle Anleger stark davon profitieren, um den Zeitpunkt ihrer Anlagen zu verbessern.

Technisches Analysediagramm

Grundlegende vs technische Analyse

Umsichtige Anleger verwenden eine Kombination aus fundamentalen und technischen Analysen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Grundlegende und technische Analysen unterscheiden sich sowohl in der Art der Informationen, die sie berücksichtigen, als auch in der allgemeinen Länge der von ihnen vorhergesagten Trends.

Während Fundamentalanalyse konzentriert sich auf die Berechnung des zugrunde liegenden Werts der Münze, technische Analyse kümmert sich meistens nicht um den inneren Wert einer Münze. Stattdessen versucht die technische Analyse, die zukünftige Preisbewegung eines Vermögenswerts ausschließlich auf der Grundlage früherer Handelsdaten und der Marktstimmung vorherzusagen.

Eine Fundamentalanalyse ist in der Regel hilfreicher bei der Vorhersage der sich langsamer bewegenden langfristigen Trends einer Münze. Andererseits ist die technische Analyse eher nützlich, um die kurzfristigen schnellen Preisbewegungen einer Münze zu bestimmen.

Grundlagen der technischen Analyse

Basierend auf dem Prinzip, dass kurzfristige Preisbewegungen nicht wirklich zufällig sind, geht die technische Analyse davon aus, dass alle öffentlich verfügbaren Informationen über einen Vermögenswert bereits im Marktpreis dieses Vermögenswerts berücksichtigt werden sollten.

Mit anderen Worten, die technische Analyse behauptet, dass vergangene Handelsdaten eines Vermögenswerts ein besserer Indikator für die zukünftigen kurzfristigen Preisbewegungen einer Münze sind als der tatsächliche innere Wert der Münze selbst.

Richtungstrends

Ein Trend ist eine beobachtbare Richtungsverzerrung in der Preisbewegung. Während eines Trends bewegt sich der Preis eines Vermögenswerts in eine bestimmte Richtung, die sich voraussichtlich fortsetzen wird. Trends werden normalerweise in drei Richtungen eingeteilt: nach oben, nach unten oder seitwärts.

Aufwärtstrends werden manchmal als bullisch bezeichnet. Ebenso sind Abwärtstrends bärisch. Diese Adjektive leiten sich von der Art und Weise ab, wie jedes Tier zum Kampf neigt. Ein Bär wischt normalerweise mit Krallen nach unten, während ein Stier normalerweise mit seinen Hörnern nach oben stößt.

Bullish vs Bearish Trends

Ursprünge der technischen Analyse

Die technische Analyse wurde von Charles Dow ins Leben gerufen, der im Laufe des 19. Jahrhunderts in seinen Leitartikeln des Wall Street Journal häufig über dieses Thema schrieb. Dows Schriften wurden zusammen als Dow-Theorie bekannt.

Obwohl die Dow-Theorie im letzten Jahrhundert von mehreren Schriftstellern verfeinert wurde, bilden Dows Schriften immer noch die Grundlage für moderne technische Analysen. Die Hauptprinzipien der Dow-Theorie sind nachstehend aufgeführt:

Dow Theory Hauptgrundsätze

  1. Der Marktpreis eines Vermögenswerts berücksichtigt bereits alle Faktoren, die den Preis des Vermögenswerts beeinflussen können.
  2. Preisbewegungen eines Vermögenswerts sind nicht rein zufällig. Stattdessen tendieren die Preise dazu, sich in beobachtbaren Mustern und Trends zu bewegen, die sich im Laufe der Zeit wiederholen.
  3. Die Volumenbewegung bestätigt normalerweise Trends. Eine Preisentwicklung wird durch eine Volumensteigerung bestätigt; Ebenso signalisiert ein Volumenrückgang, dass sich ein Trend abschwächt.
  4. Die Trends setzen sich fort, bis eine deutliche Umkehrung eintritt. Die Dow-Theorie warnt die Anleger davor, längerfristige Primärpreisentwicklungen nicht mit kurzfristigen korrigierenden Sekundärtrends zu verwechseln.

Technische Analysekategorien

Bei der technischen Analyse wird häufig eine Kombination aus Chartmustern, Indikatoren und anderen statistischen Handelsinformationen verwendet, um die zukünftige Preisentwicklung einer Münze zu bestimmen.

Die technische Analyse kann in zwei Hauptkategorien von Diagrammmustern und Indikatoren unterteilt werden.

Diagrammmuster

Chartmuster sind unterschiedliche Formationen, die durch die Kursbewegungen eines Wertpapiers im Laufe der Zeit auf einem Chart entstehen. Es wird angenommen, dass sich bestimmte Chartmuster aufgrund der Markt- und Anlegerpsychologie wiederholen.

Definitionen von Handelsmustern können sehr subjektiv sein, da verschiedene Händler unterschiedliche Meinungen darüber haben können, was spezifisch ein erkennbares Muster darstellt. Es ist auch wichtig zu beachten, dass einige Diagrammmuster genauer sind als andere.

Da kein Chartmuster vollkommen genau ist, sollte ein Anleger sie in Kombination mit anderen technischen Indikatoren verwenden, um den statistischen Fehler von Vorhersagen zu verringern.

Diagrammmuster können in zwei Hauptkategorien von Fortsetzungsmustern und Umkehrmustern unterteilt werden.

Fortsetzungsdiagrammmuster

Fortsetzungsmuster weisen darauf hin, dass der primäre Trend nach Abschluss des Musters wahrscheinlich anhält. Befindet sich ein Vermögenswert derzeit in der Mitte eines Aufwärtstrends, würde ein fortlaufendes Handelsmuster signalisieren, dass die Aufwärtsbewegung nach Abschluss des Musters wahrscheinlich fortgesetzt wird.

Allgemeine Fortsetzungsdiagrammmuster

  • Dreiecke
  • Flaggen
  • Wimpel
  • Rechtecke

Setcoins Bullish Rectangle

Umkehrdiagrammmuster

Umkehrmuster weisen darauf hin, dass sich der primäre Trend nach Abschluss des Musters wahrscheinlich umkehren wird. Befindet sich ein Vermögenswert derzeit in der Mitte eines Abwärtstrends, signalisiert ein Umkehrhandelsmuster das wahrscheinliche Ende des primären Abwärtstrends und den Beginn eines allgemeinen Aufwärtstrends nach Abschluss des Musters.

Allgemeine Umkehrdiagrammmuster

  • Kopf und Schultern
  • Inverser Kopf und Schultern
  • Double Top
  • Doppelboden

Setcoins Double Bottom Pattern

Indikatoren

Indikatoren sind mathematische Berechnungen, die normalerweise auf dem Preis oder Volumen eines Vermögenswerts basieren, die von Anlegern verwendet werden, um zukünftige Preisbewegungen des Vermögenswerts vorherzusagen.

Arten von Indikatoren

Die häufigste Art von Indikator wird als Oszillator bezeichnet. Oszillatoren sind innerhalb eines festgelegten Zahlenbereichs begrenzt, am häufigsten zwischen 0 und 100. Zusätzlich zu Oszillatoren sind einige Indikatoren nicht begrenzt.

Indikatoren können hauptsächlich in zwei Kategorien von l unterteilt werdenLeseanzeigen und Nachlaufindikatoren je nachdem, wann sie signalisieren.

Frühindikatoren

Frühindikatoren, die Impulssignale vor Preisbewegungen erzeugen, werden von Anlegern und Händlern gleichermaßen verwendet, um die zukünftige Preisbewegung einer Münze zu bestimmen.

Frühindikatoren sind am hilfreichsten in Perioden mit Seitwärtstrends oder Perioden ohne Trend. Sie helfen Händlern dabei, Momente zu bestimmen, in denen der Preis eines Vermögenswerts in einem neuen Trend meistens ausbricht oder zusammenbricht.

Zwei der am häufigsten verwendeten Frühindikatoren sind der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastics Oscillator.

Relativer Festigkeitsindex (RSI)

Der RSI reicht von 0 bis 100 und ist ein Momentum-Indikator, der die Größen der jüngsten Gewinne und Verluste über einen bestimmten Zeitraum vergleicht, um die Preisänderung eines Wertpapiers zu messen.

Der RSI-Indikator wird hauptsächlich verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein Wert von über 70 bedeutet, dass ein Wertpapier überkauft ist, während ein Wert unter 30 anzeigt, dass ein Wertpapier überverkauft ist.

Setcoins Relative Strength Index RSI

Stochastischer Oszillator

Der stochastische 0-Scillator ist ein zweizeiliger Momentum-Indikator, der den Schlusskurs eines Vermögenswerts mit einer Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum vergleicht. Der Stochastik-Oszillator verwendet normalerweise die Handelsdaten der letzten 14 Tage, um seine Punktzahl zu berechnen.

Ähnlich wie bei RSI reicht der stochastische Oszillator von 0 bis 100. Messwerte über 80 zeigen an, dass ein Wertpapier überkauft ist, während Messwerte unter 20 anzeigen, dass ein Wertpapier überverkauft ist.

Der stochastische Oszillator besteht aus zwei Linien, der% K und der% D. % K misst die Dynamik des Vermögenswerts, während% D den dreitägigen einfachen gleitenden Durchschnitt von% K misst. Kauf- und Verkaufssignale werden erzeugt, wenn die% K-Linie über die% D-Linie wechselt.

Setcoins Stochastic Oscillator

Verzögerungsindikatoren

Nach einer bereits eingetretenen Preisbewegung dienen Verzögerungsindikatoren meist als Bestätigungsinstrument, mit dem Anleger bestimmen, ob sich eine Preisentwicklung fortsetzt oder abschwächt. Im Gegensatz zu Frühindikatoren sind Nachlaufindikatoren in Zeiten steigender Preise am aufschlussreichsten und erzeugen im Vergleich zu Frühindikatoren weniger tatsächliche Kauf- oder Verkaufssignale.

Zwei der am häufigsten verwendeten Verzögerungsindikatoren sind Moving Averages und Bollinger Bands.

Gleitende Mittelwerte

Bei der technischen Analyse werden verschiedene gleitende Durchschnitte verwendet:

  • Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) – Der einfache gleitende Durchschnitt ist einfach die Summe aller vergangenen Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum geteilt durch die Anzahl der Tage im Zeitraum. Ein einfacher gleitender 20-Tage-Durchschnitt wäre beispielsweise die Summe der letzten 20 Schlusskurse eines Vermögenswerts geteilt durch 20.
  • Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) – Der exponentielle gleitende Durchschnitt wird auf ähnliche Weise wie der einfache gleitende Durchschnitt berechnet, jedoch werden den jüngsten Schlusskursen mehr Gewicht beigemessen als den früheren Schlusskursen.
  • Moving Average Convergence Divergence (MACD) – Der MACD wird berechnet, indem der exponentielle gleitende 26-Tage-Durchschnitt vom exponentiellen gleitenden 12-Tage-Durchschnitt subtrahiert wird. MACD gibt eher die Richtung des Impulses als die Richtung des Preises eines Vermögenswerts an. Wenn positiv, zeigt der MACD an, dass sich das Momentum nach oben bewegt; Wenn der MACD negativ ist, zeigt er ebenfalls an, dass sich das Momentum nach unten bewegt.

Bollinger Bands

Bollinger Bands, die zwei Standardabweichungen vom einfachen gleitenden Durchschnitt eines Wertpapiers darstellen, bieten Anlegern verschiedene Hinweise auf die Preisvolatilität eines Wertpapiers.

Es wird angenommen, dass die Breite der Bollinger-Bänder die vorhergesagte Volatilität des Preises eines Vermögenswerts beschreibt. Mit zunehmender Bollinger-Bande werden Perioden mit hoher Volatilität angezeigt. Wenn sich die Bollinger-Banden verengen, sind Perioden mit geringer Volatilität angezeigt.

Je mehr sich der einfache gleitende Durchschnitt dem oberen Band nähert, desto überkaufter wird die Sicherheit. In ähnlicher Weise gilt das Wertpapier als überverkauft, je näher der einfache Durchschnitt dem unteren Band rückt.

Bollinger Bands

Fazit

Obwohl die technische Analyse kein Ersatz für eine Fundamentalanalyse ist, ist sie ein wichtiges Bewertungsinstrument, das einen Anleger beim Zeitpunkt einer Anlageentscheidung unterstützen kann.

Im Gegensatz zur Fundamentalanalyse berücksichtigt die technische Analyse nicht den inneren Wert der Münze, wenn versucht wird, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Stattdessen hofft die technische Analyse, kurzfristige Preismomente ausschließlich auf der Grundlage früherer Handelsdaten und der Marktstimmung prognostizieren zu können.

Mike Owergreen Administrator
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