Hi ha moltes maneres de mesurar el rendiment dels resultats del vostre sistema de negociació Bitcoin. Quan mesureu la força relativa (RS) de les accions de Bitcoin en comparació amb les tecnologies o altres criptos i mercats financers clau, obteniu una visió del món real de la seva força (o debilitat) comparativa. Aquestes dades us poden ajudar a prendre decisions importants sobre inversions. Fins i tot us pot ajudar a pronosticar inversions importants, cosa que us permetrà saltar sobre altres inversors.

Aquest article us mostrarà la força relativa comparativa (RS) de les accions de Bitcoin i de tecnologia (ticker: QQQ, les accions de seguiment NASDAQ 100) durant sis períodes de temps clau. Veureu com ha anat BTCUSD davant QQQ durant els darrers períodes de 3, 6, 12, 24 i 36 mesos. També veureu com el rei de les monedes va superar dràsticament QQQ en els darrers cinc anys. Qualsevol mercat que pugui superar un índex borsari que conté Apple, Netflix, Amazon i Google és un mercat a respectar. En el cas de Bitcoin, ha estat trampejant aquests gegants de l’índex tecnològic en concret durant els darrers cinc anys.

Accions de Bitcoin vs. Tech: mètriques clau de RS

Les estadístiques de Bitcoin (BTCUSD) i QQQ RS des del màxim històric (ATH) de desembre de 2017 s’apleguen clarament a favor de QQQ. Almenys ara mateix. Tots els comerciants experimentats saben que els mercats poden canviar de direcció de cop, fent inútil fins i tot les previsions més ben investigades. No obstant això, tant BTCUSD com QQQ es troben en mercats baixistes tècnics ara. A més, el gràfic mensual de QQQ sembla especialment aterrador per a alguns tècnics del mercat. Molts demanen mínims encara més baixos en les accions tecnològiques el 2019.

Els gràfics de previsió de temps de BTCUSD suggereixen que el gener de 2019 podria veure sorgir un gran ral·li a partir d’una sèrie de mínims de cicle simultanis. En canvi, els gràfics de cicles de QQQ suggereixen una possible inversió alcista molt més tard, en algun moment a finals del primer trimestre o fins i tot del segon trimestre del 2019.

Estadístiques a curt termini (un any o menys)

Rendiment BTCUSD a tres mesos: (44,60) per cent

Rendiment QQQ a tres mesos: (17,64) per cent

Ràtio RS de 2,53 a 1 a favor de QQQ

Rendiment BTCUSD a 6 mesos: (39,55) per cent

Rendiment QQQ a 6 mesos: (9,83) per cent

Ràtio RS de 4,02 a 1 a favor de QQQ

Rendiment BTCUSD a 12 mesos: (75,89) per cent

Rendiment QQQ a 12 mesos: (2,23) per cent

Ràtio RS de 34,02 a 1 a favor de QQQ

Ràtio RS contra accions de bitcoin i tecnologia

BTCUSD i QQQ, setmanalment: tot i que QQQ tenia un clar avantatge de força relativa respecte a QQQ durant la major part del 2018, ara pot ser que el balanç de potència estigui girant a favor de Bitcoin. Imatge: NinjaTrader 8.

Els Grizzlies del mercat baixista han estat sens dubte calents a la pista de Bitcoin des de finals de desembre de 2017. QQQ, tot i que en realitat va baixar un parell per cent des d’aleshores, ha superat BTCUSD en un factor de 34 a 1 durant els darrers dotze mesos. Tot i això, durant la finestra de tres mesos més recent, la ràtio RS s’ha reduït fins a situar-se en un racional de 2,53 a 1. Com s’ha esmentat anteriorment, els cicles previstos per a 2019 per BTCUSD també tenen el potencial de convertir la moneda en un rendiment superior a QQQ l’any vinent. Les xifres de la ràtio RS extrema generalment no són sostenibles, normalment tornen a la mitjana. Més endavant a l’article, veureu com identificar aquests extrems a RS pot crear oportunitats d’inversió potencialment potents.

Estadístiques a llarg termini (dos anys o més)

Rendiment BTCUSD a 24 mesos: + 295,90 per cent

Rendiment QQQ a 24 mesos: + 26,68 per cent

Ràtio RS d’11,09 a 1 a favor de BTCUSD

Rendiment BTCUSD a 36 mesos: + 777,86 per cent

Rendiment QQQ a 36 mesos: + 36,01 per cent

Ràtio RS de 21,60 a 1 a favor de BTCUSD

Rendiment BTCUSD a 5 anys: + 418,13 per cent

Rendiment QQQ a 5 anys: + 74,87 per cent

Ràtio RS de 5,58 a 1 a favor de BTCUSD

Pomes vs. Crypto

No cal ser estadístic per adonar-se que els darrers dotze mesos han estat un moment difícil per als inversors de Bitcoin. Tanmateix, mirar el RS de la moneda en els períodes més recents de 2, 3 i 5 anys la transforma de sobte en una superestrella. Això va ser particularment així durant el període de retrocés de tres anys, superant el QQQ en més de 20 vegades!

Els components clau de NASDAQ 100 tenen un rendiment inferior

Si haguéssiu invertit en accions de Netflix (NFLX) i BTCUSD el 27 de desembre de 2015, les vostres unitats de criptografia augmentarien significativament més que la vostra participació de NFLX:

Rendiment BTCUSD a 36 mesos: + 777,86 per cent

Rendiment NFLX a 36 mesos: + 120,00 per cent

Ràtio RS de 6,48 a 1 a favor de BTCUSD

Aquí teniu un cop d’ull a la comparació de rendiment de Google (GOOGL) amb BTCUSD durant tres anys:

Rendiment BTCUSD a 36 mesos: + 777,86 per cent

Rendiment de 36 mesos de GOOGL: + 34,40 per cent

Ràtio RS de 22,61 a 1 a favor de BTCUSD

Veure el bosc pels arbres

Finalment, el mercat baixista de Bitcoin acabarà. Fins i tot pot començar a superar el QQQ el 2019 i més enllà a mesura que els nous contractes i borses de futurs generin més interès per als inversors. L’augment dels cicles de preus també pot coincidir amb el renovat enfocament públic sobre la moneda.

Actualment, QQQ supera BTCUSD (període més recent de 12 mesos) en un factor RS de 34 a 1. Penseu-hi per un moment. Llevat que BTCUSD aviat estigui destinat a inutilitzar-se o QQQ arribi aviat a nous extrems (ambdós escenaris extremadament improbables), això la extravagant relació RS sembla insostenible.

Mentre que els inversors novells se centren en què ha passat, podeu optar per mirar aquesta propagació de RS inflada i, en lloc d’això, imaginar un esdeveniment que tingui una alta probabilitat de realitat passant. Aquí teniu un gràfic de previsió de cicles mensuals recent de BTCUSD, seguit d’un altre gràfic de QQQ. L’anàlisi dels cicles suggereix que BTCUSD està molt més a prop de fer i mantenir una inversió alcista de la tendència que el QQQ:

accions de bitcoin vs. tecnologia cicle de bitcoins

BTCUSD, mensual: Bitcoin cotitza ara a la barra 12 d’un cicle mensual típic de 16 barres. També s’intenta provar els seus mínims recents, fins i tot quan presenta signes d’esgotament de l’ós. Imatge: MotiveWave Ultimate.

Un cop d’ull a l’escenari de cicles mensuals de QQQ, extremadament baixista:

cicle de QQQ de les accions de bitcoin vs.

QQQ, mensual: un cicle mitjà d’ós dura almenys de cinc a vuit barres. Actualment, QQQ està completant la barra dos d’aquest cicle de cinc a vuit barres, cosa que suggereix molts més desavantatges el 2019. Bitcoin pot ser una alternativa inversora superior a QQQ el 2019. Imatge: NinjaTrader 8

Cicles i extrems de força relativa

Les comparacions de força relativa mostren clarament quins mercats són líders i retardants. Les ràtios RS alcistes o baixistes també poden proporcionar-vos una alerta precoç d’una inversió important. Aquest és un dels moments més oportuns per posar en marxa l’anàlisi de cicles. Recordeu que l’anàlisi de cicles no és una ciència matemàtica perfecta.

Tot i això, us pot ajudar a prendre decisions d’inversió racionals en moments extrems intermercat desequilibri. En els exemples anteriors, les probabilitats afavoreixen que BTCUSD superi el rendiment de QQQ fins al 2019. Feu la vostra pròpia investigació i comproveu si això es basa en les vostres pròpies conclusions..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me