הערת העורך: המאמר הבא הוא מדגם של סוג התובנות החינוכיות וניתוח השוק ממעבדת CoinCentral Crypto, קטע פרימיום באתרנו המתמקד בפירוטים יסודיים מעמיקים של פרויקטים ובניתוח טכני של דפוסי השוק. אנו תמיד נבקש לספק את כמות הערך המקסימלית לקוראים ולחברי הפרימיום שלנו, אז אנא נהנו ממדגם זה בחינם ויידעו אותנו מה דעתכם. למידע נוסף על מעבדת Crypto לחץ כאן.

יסודות (שם עצם)

  1. מונח שנהוג להשליך משקיעים בינוניים כדי להצדיק את השקעתם בשיטקוין. 2. מאפיין חסר תיאור ש- Redditors משתמשים בו לתיאור פרויקט קריפטוגרפי שהם לא יודעים עליו כלום.

דוגמא:

סוחר 1: היי, האם ראיתם את אפולו?

סוחר 2: כמובן! היסודות של אותו ילד רע הם נקודתית. אני חושב לקחת הלוואה ולהיכנס הכל.

סוחר 3: אתה צוחק עלי? היסודות האלה הם חרא. לא הייתי נוגע בדבר הזה עם מוט של עשרה מטר.

סוחר 1: אפולו הוא הכלב שלי …

כל הבדיחות בצד, מחקר וניתוח המאפיינים הבסיסיים של מטבע קריפטוגרפי הם המפתח לבניית תיק חזק. ניתוחים טכניים וסנטימנט מתאימים להצגות לטווח הקצר, אך אם אתה משקיע בפרויקטים לטווח הרחוק, עליך לוודא שהיסודות הם מוצקים..

אבל מה לעזאזל “היסודות?” שאלו עשרה משקיעים שונים, וכנראה תקבלו עשר תשובות שונות.

בבסיסה, היסודות של מטבע קריפטוגרפי הם התכונות העומדות במבחן הזמן, בדרך כלל אינן מושפעות מתנאי השוק או מהסנטימנט הקהילתי. במאמר זה אנו מפרקים כמה מהמאפיינים הבסיסיים החשובים ביותר שעליכם לחקור בעת הערכת ההשקעה הבאה שלכם.

תחשוב כמו הון סיכון

לראשונה בהיסטוריה (לפחות בארה”ב) יש לך הזדמנות להשקיע בסטארטאפים בשלב מוקדם מבלי להזדקק למשקיע מוכר. כי כשחושבים על זה, זה כל מה שרוב המטבעות הקריפטוגרפיים הם. הם בשלב מוקדם, סטארט-אפים טכניים.

לכן, כשאתה מחפש את ההשקעה הבאה שלך, מדוע לא לחקות את הקבוצות שמכירות את הסטארט-אפ המשקיע הכי טוב – בעלי הון סיכון. אילנים אלה בודקים את השקעותיהם מבחינה בחילה כדי להבטיח שהם בוחרים את אלה שיש להם את הפוטנציאל הגבוה ביותר להגיע לירח, באופן ציורי כמובן..

בעלי הון סיכון אוכלים, ישנים ונושמים יסודות. ולמרות שהם עשויים לתת עדיפות למאפיינים שונים במהלך תהליך ההערכה, היסודות הבאים הם עקביים באופן סביר בין המשקיעים בבחינת סטארטאפים, מטבעות קריפטוגרפיים או אחרת.


בעיה והיקף

אחד הדברים הראשונים שכדאי לך להבין כשאתה חוקר מטבע קריפטוגרפי הוא הבעיה שהיא פותרת. מידע זה חושף כמה פרטים קריטיים לגבי ההשקעה הפוטנציאלית שלך.

הצהרת בעיה

ראשית, זה מדגים כי הצוות יכול לתקשר בצורה תמציתית ויעילה. היזהר מהצהרות בעיות ארוכות ומורכבות הממולאות עד אפס מקום במילות מפתח שיווקיות. חוסר בהירות זה הוא לעתים קרובות סימן מובהק לצוות המתפקד בצורה גרועה.

כלל אצבע: אם אתה לא יודע איזו בעיה הפרויקט פותר בחמש הדקות הראשונות של המחקר, אתה לא צריך להשקיע.

המשימה של הפרויקט צריכה להיות ברורה ולהראות הבנה של השוק.

דוגמאות טובות

  • ביטקוין היא רשת תשלומים חדשנית וסוג חדש של כסף.
  • את’ריום היא פלטפורמה מבוזרת ליישומים הפועלים בדיוק כפי שתוכנתו ללא כל סיכוי להונאה, צנזורה או הפרעות של צד שלישי.
  • מונרו הוא מטבע דיגיטלי מאובטח, פרטי ובלתי ניתן למעקב.
  • וונצ’יין שואפת לבנות שוק סופר פיננסי של נכסים דיגיטליים. זו תשתית המקשרת בין נכסים דיגיטליים שונים.

דוגמאות גרועות

  • ערפיליות הוא בלוקצ’יין ציבורי מהדור הבא, המכוון למערכת אקולוגית המשתפרת ללא הרף. איזה פרויקט לא משפר ברציפות את המערכת האקולוגית שלהם?
  • SmartCash הוא ממשל קהילתי, שיתוף פעולה & מטבע מבוסס בלוקצ’יין ממוקד צמיחה & כלכלה מבוזרת. אז, כמו כל בלוקצ’יין אחר שם בחוץ.
  • משפחה היא מערכת אקולוגית מבוזרת של שירותים דיגיטליים לחיי היומיום. לא יכול להיות ספציפי יותר?

הצהרת בעיה של ערפיליות

הצהרת הבעיה של ערפילית לא קובעת בבירור מה הפרויקט עושה בפועל.

גודל השוק

בנוסף, הבנת הבעיה עוזרת לך למדוד את גודל השוק. חלק מהצוותים יספרו לכם כמה גדול השוק, באתר שלהם או בנייר הלבן שלהם. אבל, לרוב, תצטרך לעשות כמה חישובים וניחושים.

גודל השוק הוא הקובע החיוני לאיך רווחיות ההחזר על ההשקעה שלך יכולה להיות. פרויקט כמו OmiseGo, למשל, המכוון לכל המערכת הפיננסית, יניב תשואות גבוהות יותר (אם יצליחו) מאשר משהו כמו FunFair שמתמקד רק בהימורים מקוונים..

שירותים פיננסיים וגדלים בשוק המשחקים המקוונים

שוק השירותים הפיננסיים מתגמד עם זה של הימורים מקוונים.

ההבדל בגודל השוק אינו אומר שעליך להשקיע בזה אחר זה, אך עליך לזכור זאת כאשר אתה מנתח את הסיכון שלך לעומת התמורה..

האם Blockchain יעזור?

לבסוף, ברגע שתדע את הבעיה, תוכל להסיק במהירות אם יישום blockchain יעזור. זכור, רשתות חסימות מצטיינות בחיסול מתווכים, צמצום הצורך באמון והגברת השקיפות בעסקאות. הם לא בהכרח מהירים יותר ממערכות ריכוזיות ולרוב הם מסובכים יותר.

אם אחת מהתכונות הקודמות לא פותרת את הבעיה המוצהרת, ייתכן שלא מדובר בהשקעה טובה.

כמובן שישנם יוצאים מן הכלל לכלל זה. 0x ופרויקטים דומים אחרים הם פרוטוקולים המשפרים את תשתית הבלוקצ’יין הבסיסית. הם מקלים על יכולתם של פרויקטים אחרים להשתמש ביעילות הטכנולוגית של בלוקצ’יין.

צוות, יועצים ושותפויות

אחרי הבעיה שקריפטו מטבע פותר, הצוות שבונה את הקריפטו הוא היסוד החשוב ביותר לבדוק. יש משקיעים שאף טוענים שהצוות הוא למעשה הדבר החשוב ביותר.

הצוות שיוצר את המטבע הקריפטוגרפי צריך להיות בעל ניסיון לא רק בבלוקצ’יין אלא, חשוב מכך, בתעשייה אליה הם נכנסים. טכנולוגיית הבלוקצ’יין חדשה יחסית, כך שמציאת צוות עם קורות חיים מלאים בבלוקצ’יין היא נדירה. במקום ניסיון בלוקצ’יין, אתה יכול לחפש תעסוקה בעבר הכוללת קריפטוגרפיה או אבטחת סייבר.

VeChain משמש כדוגמה מצוינת ל- צוות שאתה רוצה. VeChain היא פלטפורמת dapp ופתרון בלוקצ’יין ארגוני עבור רשתות אספקה, במיוחד מוצרי יוקרה. סאני לו, מייסד ומנכ”ל משותף, היה בעבר מנהל המידע של לואי ויטון סין, ואילו ג’י ג’אנג, מייסד שותף וסמנכ”ל כספים, התמחה בהבטחת IT ב- PwC ובדלויט..

צוות VeChain

לצוות VeChain ניסיון רב בעבודה עם מוצרי יוקרה, רשתות אספקה ​​ושירותי טכנולוגיה.

הם מכירים בבירור את תעשיית מוצרי היוקרה טוב יותר מרוב האנשים האחרים, ויש להם את הצלעות לשמור על פתרון תוכנה ברמת הארגון.

יועצים

יועצים מנוסים יכולים למלא כל פער שיש לקבוצה בניסיונם. התמיכה של טכנולוגים ואנשי עסקים מכובדים מביאה גם רמת אמינות לפרויקט.

האם אתה חושב שגאווין אנדרסן או ויטליק בוטרין יהרסו את המוניטין שלהם על ידי ייעוץ לפרויקטים גרועים? כנראה שלא.

כן, אני יועץ של wetrust. לא, אין לי אסימונים. לא, אין לפרש את העניין שלי בביטוח מבוזר ….

– ויטאליק שאינו נותן את’ר (@VitalikButerin) 8 באוקטובר 2017

שותפויות

כמו יועצים, פרויקט עם שותפים מכובדים צריך להישאר על המכ”ם שלכם. שותפויות עשויות להיות בצורה של השקעות אסטרטגיות, שיתופי פעולה או אפילו רכישות.

זְהִירוּת: בצע תמיד את בדיקת הנאותות שלך בשותפויות. פרויקטים רבים של קריפטו הם רופף למדי עם מי שהם מונים כ”שותף “. הם עשויים לכלול נותני שירותים, פוטנציאל שותפים, או אפילו שקר מוחלט על מי הם עובדים.

גרירה

לצוות אולי יש את המטבע הקריפטוגרפי הגדול ביותר בעולם, אבל אם אף אחד לא משתמש בו, זה חסר ערך. מכיוון שפרויקטים רבים של בלוקצ’יין הם מוצר מוקדם, גילוי פרויקט עם משיכה משמעותית עשוי להיות קשה. אם אתה מוצא מוצר כזה עם מוצר עובד ובסיס לקוחות בפועל, זה סימן נהדר. זה מראה שהקבוצה כבר הצליחה להגיע ליותר מ -90 אחוזים מהסטארטאפים האחרים.

במקום מתיחה אמיתית, אתה יכול לחפש פרויקטים שלפחות לקוחות משתמשים בבטא או מוצר ברשת הבדיקה.

כמה פרויקטים של בלוקצ’יין מכוונים לתאגידים ארגוניים. עבור אלה, נסו למצוא את החברות איתן כבר קיימות עסקאות.

כלכלת אסימונים

לאחר הערכת המוצר, הצוות והשוק, השאלה הבאה שעליך לשאול את עצמך היא, “מה מטרת האסימון במערכת האקולוגית הזו?” באופן אידיאלי, אתה רוצה אסימון שהופך להיות בעל ערך רב יותר ככל שהפלטפורמה זוכה לאימוץ. זה אולי נראה מובן מאליו, אבל ישנם פרויקטים שם שהמטבע הבסיסי לכאורה מיותר. * שיעול * אדווה * שיעול *

עליך להיות מודע למידע סמלי אחר כגון:

  • אינפלציוני לעומת דפלציוני. מטבע דפלציוני יחווה לחץ מחיר גבוה יותר מאשר אינפלציוני. כאשר מטבע הוא אינפלציוני, ההיצע שלו גדל ברציפות מה שבדרך כלל פוגע במחיר.
  • הפצה. ככל שחלוקת המטבעות גדולה יותר, כך טוב יותר. כאשר מספר מצומצם של אנשים מחזיקים ברוב המטבעות, יש חוסר איזון בכוח. קיים סיכון קבוע שהמחיר יצנח אם מעטים בראש יחליטו אי פעם למכור.
  • מנגנון קונצנזוס. כמה מנגנוני קונצנזוס מציעים דיבידנדים למעשה לבעלי אסימונים. NEO נותן לך GAS, VeChain מייצרת THOR, ואפילו כמה קריפטוסים המוכחים של הוכחה של הימור (DPoS), כמו Ark, מביאים לך תשואות עקביות בהתאם לנציג שאתה מצביע.
  • אסימון נשרף. אחרון חביב, פרויקטים שצורבים אסימונים באופן עקבי מסייעים בהפחתת ההיצע, אשר בתורו, דוחף את המחיר. Binance ו- Factom מיישמים שניהם צריבה במודלים הכלכליים האסימוניים שלהם.

# בינאנס שרף אסימון ברבעון הרביעיhttps://t.co/2NyGN0osAM pic.twitter.com/nclBSCrn8a

– Binance (@binance) 17 ביולי 2018

מתחרים

אף על פי שאינו בטוח בבטחה בשום אופן, אחת הדרכים לקבל מדד על הערכת השווי הפוטנציאלית של המטבע שלך היא להסתכל על המתחרים שלו. מתחרים קיימים הן בתחום הבלוקצ’יין והן בתעשיות המסורתיות.

מתחרים בבלוקצ’יין

כשאתה מסתכל בתוך blockchain, השווה את מכסי השוק של אסימונים דומים לתפקוד כדי לראות אם ההשקעה הפוטנציאלית שלך לא מוערכת.

אל תשווה מחירים. הבדל בהיצע יכול לתת לשני מטבעות מחירים שונים בהרבה בעוד שהם עדיין בעלי הערכת שווי זהה (שווי שוק).

בואו נעשה מתמטיקה ב- Huobi Token, מטבע קריפטוגרפי לבורסת Huobi. נכון לעכשיו שווי השוק של המטבע הוא כ -180 מיליון דולר. הערכת שווי זו נמוכה משמעותית ממניות KuCoin (290 מיליון דולר) וממטבע Binance (1.5 מיליארד דולר), שני אסימונים אחרים..

במבט ראשון, נראה כאילו הובי טוקן, ואולי אפילו מניות KuCoin, אינם מוערכים. מכיוון שהשימוש באסימונים אלה מתקשר ישירות לנפח המסחר, עלינו לבדוק גם את הנתונים הללו. להלן מחזורי המסחר 24 שעות ביממה עבור כל בורסה:

  • חובי: 1.1 מיליארד דולר
  • KuCoin: 37 מיליון דולר
  • בינאנס: 2 מיליארד דולר

כפי שאתה יכול לראות, נפח המסחר של הואובי הוא קצת יותר ממחצית מכך של בינאנס, אולם שווי השוק של האסימון שלו הוא קצת יותר מעשירית. בנוסף, נפח המסחר של Huobi גבוה משמעותית מזה של KuCoin, אך שווי השוק שלה נמוך יותר.

עם תוצאות כאלה, Huobi Token שווה מחקר נוסף מכיוון שהוא עשוי להיות מוערך פחות.

לעולם אל תנהג על פי כל אחד מהיסודות הללו בלבד. במקום זאת, השתמש בהם בשילוב כדי לצייר תמונה הוליסטית של פרויקט שלם.

תעשיות חוץ

אסטרטגיה נוספת לשים ערך להשקעת הבלוקצ’יין שלך היא להשוות אותה למקבילה שאיננה בלוקצ’יין. בואו נסתכל על אחסון קבצים למשל.

Siacoin היא קריפטוגרפית הגדולה ביותר לטיפול באחסון קבצים כרגע עם שווי שוק של קצת יותר מ -450 מיליון דולר. דרופבוקס משרתת את אותה פונקציה בעולם שאינו בלוקצ’יין. נכון למרץ 2018, ל- Dropbox שווי שוק של 11 מיליארד דולר.

כאשר Siacoin נועד לשבש את תעשיית אחסון הקבצים ולהחליף את Dropbox, אתה יכול לטעון שהוא מוערך בצורה משמעותית במחירו הנוכחי..

אַחֵר

רשימת המאפיינים הבסיסיים שלעיל אינה ממצה, ותוכלו לגלות מנסיונכם שיש דברים חשובים יותר לבסס את החלטות ההשקעה שלכם. למשל, יש סוחרים שמסתמכים על מדיה חברתית בעקבות גודל הקהילה, בעוד שאחרים מאמינים שפעילות GitHub היא התכונה הקריטית ביותר שיש לקחת בחשבון..

עליכם להבין לאילו תכונות יש ערך רב ביותר שֶׁלְךָ אסטרטגיית מסחר והשקיעו בהתאם. קבוצה מבוססת של קריטריונים בסיסיים תעזור לך לשמור על הרגשות וההטיות שלך מההשקעות שלך.

לטבול את עצמך

עליכם להעריך באופן רציף את יסודות הפרויקטים בהם השקעתם. חברי הצוות באים והולכים, מפות הדרכים משתנות ומשיקה מייצרות או שוברות מטבעות קריפטוגרפיים. הדרך היחידה להישאר בראש התעשייה המתפתחת במהירות היא לשקוע בה.

הצטרף לקבוצות הטלגרם של ההשקעות שלך. עקוב אחריהם בטוויטר. עיין בערכות משנה מטבעות קריפטוגרפיים כאשר אתה הולך לשירותים. וכמובן, קבל את המינון היומי שלך של מאמרים ב- CoinCentral.

ככל שתחקור יותר ויהיה לך נוח לקרוא ניירות לבנים, כך תשקיע טוב יותר למשקיע. אין תחליף לזמן, אבל די מהר, לא תהיה לך שום בעיה לנכש את אבני החן מהשטויות.

הערת העורך: מעבדת Crypto מתמקדת במתן מידע יסודי, נחקר ורלוונטי כמו שאתה רואה לעיל. למידע נוסף על מעבדת Crypto לחץ כאן.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me